Financiële positie
In de jaarrekening 2023 is er sprake van een positief rekeningresultaat van € 6.214.000
Dit is een afwijking van + € 2.336.000 ten opzichte van het begroot saldo van € 2.116.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:
( x € 1.000)
Omschrijving | |||
|---|---|---|---|
Vrijval voorziening pensioen(gewezen) wethouders | 120 | ||
Woonzorgvisie | 115 | ||
Positief resultaat Pstaat incl. inhuur | 127 | ||
Dalende energieprijzen 2023 en lagere eindafrekening 2022 | 295 | ||
Lagere nacalculatie VRZL en kosten Openbare Orde en Veiligheid | 118 | ||
Hogere algemene uitkering decembercirculaire | 451 | ||
Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen | 125 | ||
Sanitaire units woonwagenlocaties | 93 | ||
Huisvestingskosten en ICT budget | 81 | ||
Bouwkundig- en sporttechnisch onderhoud | 91 | ||
Brede SPUK/GALA | 89 | ||
Specifieke uitkering Oekraine 2023 | 1.768 | ||
Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:
( x € 1.000)
Omschrijving | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Saldo primaire begroting (incl. amendement hondenbelasting) | 866 | ||||
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Aanvullend krediet Avonturijn | -6 | ||||
Laagdrempelig ontmoeten | -19 | ||||
Ophogen ziek en piekpot | -700 | ||||
Slotwijziging 2022 | 217 | ||||
Sationsomgeving Beek-Elsloo | -4 | ||||
Bestuursrapportage 2023 | 979 | ||||
Verkiezingen | -86 | ||||
Slotwijziging 2023 | 870 | ||||
Begroot exploitatie saldo | 2.116 | ||||
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2023 | 6.214 |
|---|
Saldo incidentele lasten en baten 357
Genormaliseerd resultaat 2023 | 5.857 |
|---|
Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.
Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.
Recapitulatie structureel evenwicht | |||
|---|---|---|---|
2023 | |||
totaal | inc | struct | |
Lasten | 4.006 | 415 | 3.591 |
Baten | 57.512 | 829 | 56.683 |
Bestuur en ondersteuning | 53.506 | 414 | 53.092 |
Lasten | 2.581 | 2.581 | |
Baten | 103 | 103 | |
Veiligheid | -2.478 | 0 | -2.478 |
Lasten | 5.043 | 5.043 | |
Baten | 366 | 366 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.677 | 0 | -4.677 |
Lasten | 954 | 109 | 845 |
Baten | 431 | 431 | |
Economie | -523 | -109 | -414 |
Lasten | 3.266 | 112 | 3.154 |
Baten | 640 | 99 | 541 |
Onderwijs | -2.626 | -13 | -2.613 |
Lasten | 5.306 | 186 | 5.120 |
Baten | 966 | 73 | 893 |
Sport, cultuur en recreatie | -4.340 | -113 | -4.227 |
Lasten | 31.292 | 3.252 | 28.040 |
Baten | 8.974 | 3.720 | 5.254 |
Sociaal Domein | -22.318 | 468 | -22.786 |
Lasten | 8.513 | 615 | 7.898 |
Baten | 8.196 | 446 | 7.750 |
Volksgezondheid en milieu | -317 | -169 | -148 |
Lasten | 2.924 | 461 | 2.463 |
Baten | 2.124 | 146 | 1.978 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -800 | -315 | -485 |
Overhead lasten | 10.433 | 10.433 | |
Overhead baten | 236 | 236 | |
Saldo lasten en baten | 5.230 | 163 | 5.067 |
Lasten | 4.322 | 4.269 | 53 |
Baten | 5.306 | 4.463 | 843 |
Mutaties reserves | 984 | 194 | 790 |
Totaal saldo | 6.214 | 357 | 5.857 |
Totaal lasten | 78.640 | 9.419 | 69.221 |
Totaal baten | 84.854 | 9.776 | 75.078 |
Structureel saldo baten -/- lasten | 5.857 | ||